| 項(xiàng)目 | 行次 | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐贈(zèng)收入 | 1 | 107,040.07 | 107,040.07 | 58,330.00 | 2,419,954.07 | 2,478,284.07 | |
| ????? 提供服務(wù)收入 | 3 | ||||||
| ????? 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| ????? 政府補(bǔ)助收入 | 5 | ||||||
| ????? 投資收益 | 6 | 78,994.46 | 78,994.46 | 475,300.42 | 475,300.42 | ||
| ????? 其他收入 | 9 | 500.80 | 500.80 | 1,193.36 | 1,193.36 | ||
| ????? 收入合計(jì) | 11 | 79,495.26 | 107,040.07 | 186,535.33 | 534,823.78 | 2,419,954.07 | 2,954,777.85 |
| 二、費(fèi)用 | |||||||
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 12 | 1,169,938.20 | 1,169,938.20 | 4,762,820.08 | 4,762,820.08 | ||
| 其中：捐贈(zèng)項(xiàng)目成本 | 1,169,938.20 | 1,169,938.20 | 4,762,820.08 | 4,762,820.08 | |||
| ????? 提供服務(wù)成本 | |||||||
| ????? 商品銷售成本 | |||||||
| ????? 政府補(bǔ)助成本 | |||||||
| ????? 業(yè)務(wù)活動(dòng)稅金及附加 | |||||||
| （二）管理費(fèi)用 | 21 | 83,083.57 | 83,083.57 | 488,803.24 | 488,803.24 | ||
| 其中：工作人員工資福利 | 23,775.00 | 23,775.00 | 179,533.85 | 179,533.85 | |||
| ????? 行政辦公支出 | 59,308.57 | 59,308.57 | 309,269.39 | 309,269.39 | |||
| ????? 其他 | |||||||
| （三）籌資費(fèi)用 | 24 | ||||||
| （四）其他費(fèi)用 | 28 | ||||||
| ????? 費(fèi)用合計(jì) | 35 | 83,083.57 | 1,169,938.20 | 1,253,021.77 | 488,803.24 | 4,762,820.08 | 5,251,623.32 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定凈資產(chǎn) | 40 | ||||||
| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)減少額，以“-”號(hào)填列） | 45 | -612,294.86 | -454,191.58 | -1,066,486.44 | 46,020.54 | -2,342,866.01 | -2,296,845.47 |