| 項(xiàng)目 | 行次 | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐贈(zèng)收入 | 1 | 330.00 | 1,446,094.00 | 1,446,424.00 | 50,330.00 | 2,157,094.00 | 2,207,424.00 |
| ????? 提供服務(wù)收入 | 3 | ||||||
| ????? 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| ????? 政府補(bǔ)助收入 | 5 | ||||||
| ????? 投資收益 | 6 | 79,628.97 | 79,628.97 | 246,719.70 | 246,719.70 | ||
| ????? 其他收入 | 9 | 692.56 | 692.56 | 692.56 | 692.56 | ||
| ????? 收入合計(jì) | 11 | 80,651.53 | 1,446,094.00 | 1,526,745.53 | 297,742.26 | 2,157,094.00 | 2,454,836.26 |
| 二、費(fèi)用 | |||||||
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 12 | 1,140,405.56 | 1,140,405.56 | 2,116,835.38 | 2,116,835.38 | ||
| 其中：捐贈(zèng)項(xiàng)目成本 | 1,140,405.56 | 1,140,405.56 | 2,116,835.38 | 2,116,835.38 | |||
| ????? 提供服務(wù)成本 | |||||||
| ????? 商品銷售成本 | |||||||
| ????? 政府補(bǔ)助成本 | |||||||
| ????? 業(yè)務(wù)活動(dòng)稅金及附加 | |||||||
| （二）管理費(fèi)用 | 21 | 95,576.88 | 95,576.88 | 273,389.92 | 273,389.92 | ||
| 其中：工作人員工資福利 | 31,283.67 | 31,283.67 | 104,091.51 | 104,091.51 | |||
| ????? 行政辦公支出 | 64,293.21 | 64,293.21 | 169,298.41 | 169,298.41 | |||
| ????? 其他 | |||||||
| （三）籌資費(fèi)用 | 24 | ||||||
| （四）其他費(fèi)用 | 28 | ||||||
| ????? 費(fèi)用合計(jì) | 35 | 95,576.88 | 1,140,405.56 | 1,235,982.44 | 273,389.92 | 2,116,835.38 | 2,390,225.30 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定凈資產(chǎn) | 40 | ||||||
| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)減少額，以“-”號(hào)填列） | 45 | -139,528.91 | 430,292.00 | 290,763.09 | 24,352.34 | 40,258.62 | 64,610.96 |