| 業(yè)? 務(wù)? 活? 動(dòng)? 表 | |||||||
| 會(huì)民非02表 | |||||||
| 單位名稱：中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì)?????? 2019年9月30日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐贈(zèng)收入 | 1 | 1,306,000.00 | 585,600.00 | 1,891,600.00 | |||
| ????? 提供服務(wù)收入 | 3 | 116,504.85 | 116,504.85 | ||||
| ????? 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| ????? 政府補(bǔ)助收入 | 5 | ||||||
| ????? 投資收益 | 6 | 112,942.50 | 112,942.50 | 1,108,382.70 | 1,108,382.70 | ||
| ????? 其他收入 | 9 | 597.78 | 597.78 | 25,165.00 | 25,165.00 | ||
| ????? 收入合計(jì) | 11 | 113,540.28 | 113,540.28 | 2,556,052.55 | 585,600.00 | 3,141,652.55 | |
| 二、費(fèi)用 | |||||||
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 12 | 9,068.00 | 543,167.24 | 552,235.24 | 75,269.13 | 5,670,570.38 | 5,745,839.51 |
| 其中：捐贈(zèng)項(xiàng)目成本 | 543,167.24 | 543,167.24 | 5,670,570.38 | 5,670,570.38 | |||
| ????? 提供服務(wù)成本 | 9,068.00 | 9,068.00 | 75,146.80 | 75,146.80 | |||
| ????? 商品銷售成本 | |||||||
| ????? 政府補(bǔ)助成本 | |||||||
| ????? 業(yè)務(wù)活動(dòng)稅金及附加 | 122.33 | 122.33 | |||||
| （二）管理費(fèi)用 | 21 | 100,741.63 | 100,741.63 | 1,337,899.36 | 1,337,899.36 | ||
| 其中：工作人員工資福利 | 59,363.01 | 59,363.01 | 783,017.09 | 783,017.09 | |||
| ????? 行政辦公支出 | 41,378.62 | 41,378.62 | 554,882.27 | 554,882.27 | |||
| ????? 其他 | |||||||
| （三）籌資費(fèi)用 | 24 | ||||||
| （四）其他費(fèi)用 | 28 | ||||||
| ????? 費(fèi)用合計(jì) | 35 | 109,809.63 | 543,167.24 | 652,976.87 | 1,413,168.49 | 5,670,570.38 | 7,083,738.87 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定凈資產(chǎn) | 40 | ||||||
| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)減少額，以“-”號(hào)填列） | 45 | -232,222.17 | -307,214.42 | -539,436.59 | 1,142,884.06 | -5,084,970.38 | -3,942,086.32 |