| 業(yè)? 務(wù)? 活? 動? 表 | |||||||
| 會民非02表 | |||||||
| 單位名稱：中華社會文化發(fā)展基金會 | 2018年 | 9月30日 | |||||
| 項目 | 行次 | 本月數(shù) | 累計數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐贈收入 | 1 | 60,350.00 | 543,150.00 | 603,500.00 | 1,525,489.40 | 9,329,404.60 | 10,854,894.00 |
| ????? 提供服務(wù)收入 | 3 | 97,087.38 | 97,087.38 | ||||
| ????? 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| ????? 政府補(bǔ)助收入 | 5 | ||||||
| ????? 投資收益 | 6 | 168,343.97 | 168,343.97 | 1,826,253.00 | 1,826,253.00 | ||
| ????? 其他收入 | 9 | 827.46 | 827.46 | 4,170.30 | 4,170.30 | ||
| ????? 收入合計 | 11 | 229,521.43 | 543,150.00 | 772,671.43 | 3,453,000.08 | 9,329,404.60 | 12,782,404.68 |
| 二、費用 | |||||||
| （一）業(yè)務(wù)活動成本 | 12 | 7,971.80 | 1,739,032.79 | 1,747,004.59 | 54,200.38 | 10,481,902.21 | 10,536,102.59 |
| 其中：捐贈項目成本 | 1,739,032.79 | 1,739,032.79 | 10,481,902.21 | 10,481,902.21 | |||
| ????? 提供服務(wù)成本 | 7,971.80 | 7,971.80 | 53,909.12 | 53,909.12 | |||
| ????? 商品銷售成本 | |||||||
| ????? 政府補(bǔ)助成本 | |||||||
| ????? 業(yè)務(wù)活動稅金及附加 | 291.26 | 291.26 | |||||
| （二）管理費用 | 21 | 146,167.16 | 146,167.16 | 1,349,355.09 | 1,349,355.09 | ||
| 其中：工作人員工資福利 | 89,018.90 | 89,018.90 | 921,939.29 | 921,939.29 | |||
| ????? 行政辦公支出 | 57,148.26 | 57,148.26 | 427,415.80 | 427,415.80 | |||
| ????? 其他 | |||||||
| （三）籌資費用 | 24 | ||||||
| （四）其他費用 | 28 | ||||||
| ????? 費用合計 | 35 | 154,138.96 | 1,739,032.79 | 1,893,171.75 | 1,403,555.47 | 10,481,902.21 | 11,885,457.68 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定凈資產(chǎn) | 40 | ||||||
| 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列） | 45 | 75,382.47 | -1,195,882.79 | -1,120,500.32 | 2,049,444.61 | -1,152,497.61 | 896,947.00 |